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本站讯息,6月20日,建信中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0415元,累计净值为1.0415元,较前一来回日飞腾0.01%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.17%,近3个月飞腾0.6%,近6个月飞腾1.46%,近1年飞腾2.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
建信中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报知道,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比133.17%,现款占净值比0.19%。
该基金的基金司理为于倩倩、陈建良、先轲宇,基金司理于倩倩于2022年10月18日起任职本基金基金司理,任职时辰累计求教3.94%。基金司理陈建良于2022年8月30日起任职本基金基金司理,任职时辰累计求教4.14%。基金司理先轲宇于2022年10月18日起任职本基金基金司理,任职时辰累计求教3.94%。
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